鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)

44.32美元0.1(0.23%)
2024/05/02更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      44.32
      0.10
      0.23%
    • 2024/04/30
      44.42
      0.08
      0.18%
    • 2024/04/29
      44.50
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/26
      44.39
      0.08
      0.18%
    • 2024/04/25
      44.31
      0.10
      0.23%
    • 2024/04/24
      44.41
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/23
      44.40
      0.13
      0.29%
    • 2024/04/22
      44.27
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/19
      44.16
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/18
      44.14
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/17
      44.16
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/16
      44.17
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/15
      44.28
      0.11
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    • 2024/04/12
      44.39
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/11
      44.44
      0.08
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      44.52
      0.17
      0.38%
    • 2024/04/09
      44.69
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/08
      44.62
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      44.61
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/04
      44.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/03
      44.62
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/02
      44.59
      0.43
      0.96%
    • 2024/03/28
      45.02
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/27
      45.00
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      0.11%
    • 2024/03/26
      44.95
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    • 2024/03/25
      44.95
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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