施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積
111.89歐元0.73(0.66%)
2024/05/03更新
績效 / 1月0.51%
3月0.46%
1年4.2%
晨星評等 30天歷史報價
2024/05/03
111.89
0.73
0.66%
2024/05/02
111.16
0.37
0.33%
2024/05/01
110.80
0.25
0.23%
2024/04/30
111.05
0.01
0.01%
2024/04/29
111.06
0.24
0.22%
2024/04/26
110.82
0.02
0.02%
2024/04/25
110.80
0.31
0.28%
2024/04/24
111.11
0.10
0.09%
2024/04/23
111.02
0.12
0.10%
2024/04/22
110.90
0.17
0.16%
2024/04/19
110.73
0.19
0.17%
2024/04/18
110.92
0.22
0.20%
2024/04/17
110.69
0.16
0.15%
2024/04/16
110.86
0.48
0.43%
2024/04/15
111.33
0.38
0.34%
2024/04/12
111.72
0.08
0.07%
2024/04/11
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0.51
0.45%
2024/04/10
112.14
0.35
0.32%
2024/04/09
112.50
0.13
0.11%
2024/04/08
112.37
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0.17%
2024/04/05
112.56
0.15
0.13%
2024/04/04
112.71
0.25
0.22%
2024/04/03
112.47
0.00
0.00%
2024/04/02
112.46
0.56
0.50%
2024/03/28
113.03
0.09
0.08%
2024/03/27
112.94
0.03
0.03%
2024/03/26
112.91
0.06
0.05%
2024/03/25
112.97
0.02
0.02%
2024/03/22
113.00
0.30
0.27%
2024/03/21
112.70
0.35
0.31%