施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A1-累積

138.82美元0.32(0.23%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.06%
1年6.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      138.82
      0.32
      0.23%
    • 2024/05/03
      138.49
      0.92
      0.67%
    • 2024/05/02
      137.58
      0.47
      0.35%
    • 2024/05/01
      137.10
      0.31
      0.22%
    • 2024/04/30
      137.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      137.41
      0.30
      0.22%
    • 2024/04/26
      137.11
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/25
      137.09
      0.36
      0.26%
    • 2024/04/24
      137.45
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/23
      137.33
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/22
      137.18
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/19
      136.97
      0.23
      0.16%
    • 2024/04/18
      137.19
      0.29
      0.21%
    • 2024/04/17
      136.90
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/16
      137.10
      0.58
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      137.68
      0.47
      0.34%
    • 2024/04/12
      138.15
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/11
      138.03
      0.60
      0.43%
    • 2024/04/10
      138.63
      0.42
      0.30%
    • 2024/04/09
      139.06
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/08
      138.90
      0.23
      0.17%
    • 2024/04/05
      139.13
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/04
      139.31
      0.33
      0.24%
    • 2024/04/03
      138.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      138.97
      0.70
      0.50%
    • 2024/03/28
      139.67
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/27
      139.56
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/26
      139.47
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/25
      139.55
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/22
      139.58
      0.37
      0.27%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。