施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積

165.48美元0.57(0.35%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.49%
1年6.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      165.48
      0.57
      0.35%
    • 2024/05/01
      164.91
      0.36
      0.22%
    • 2024/04/30
      165.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      165.27
      0.38
      0.23%
    • 2024/04/26
      164.89
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/25
      164.87
      0.43
      0.26%
    • 2024/04/24
      165.30
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/23
      165.15
      0.19
      0.11%
    • 2024/04/22
      164.97
      0.27
      0.17%
    • 2024/04/19
      164.69
      0.27
      0.16%
    • 2024/04/18
      164.96
      0.36
      0.22%
    • 2024/04/17
      164.61
      0.23
      0.14%
    • 2024/04/16
      164.84
      0.70
      0.42%
    • 2024/04/15
      165.53
      0.55
      0.33%
    • 2024/04/12
      166.08
      0.14
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      165.94
      0.72
      0.43%
    • 2024/04/10
      166.66
      0.50
      0.30%
    • 2024/04/09
      167.16
      0.19
      0.11%
    • 2024/04/08
      166.97
      0.27
      0.16%
    • 2024/04/05
      167.24
      0.21
      0.13%
    • 2024/04/04
      167.45
      0.40
      0.24%
    • 2024/04/03
      167.05
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/02
      167.03
      0.82
      0.49%
    • 2024/03/28
      167.85
      0.14
      0.09%
    • 2024/03/27
      167.71
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/26
      167.60
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/25
      167.69
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/22
      167.71
      0.45
      0.27%
    • 2024/03/21
      167.26
      0.56
      0.34%
    • 2024/03/20
      166.70
      0.27
      0.16%

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