施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動

100.88美元0.35(0.35%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.49%
1年6.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      100.88
      0.35
      0.35%
    • 2024/05/01
      100.54
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/30
      100.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      100.76
      0.23
      0.23%
    • 2024/04/26
      100.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/25
      100.51
      0.26
      0.26%
    • 2024/04/24
      100.77
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/23
      100.68
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/22
      100.57
      0.17
      0.17%
    • 2024/04/19
      100.40
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/18
      100.57
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/17
      100.35
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/16
      100.49
      0.42
      0.42%
    • 2024/04/15
      100.91
      0.34
      0.33%
    • 2024/04/12
      101.25
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      101.16
      0.44
      0.43%
    • 2024/04/10
      101.60
      0.31
      0.30%
    • 2024/04/09
      101.91
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/08
      101.79
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/05
      101.95
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/04
      102.08
      0.24
      0.24%
    • 2024/04/03
      101.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      101.83
      0.50
      0.49%
    • 2024/03/28
      102.33
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/27
      102.24
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/26
      102.18
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      102.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      102.24
      0.28
      0.27%
    • 2024/03/21
      101.97
      0.34
      0.34%
    • 2024/03/20
      101.62
      0.17
      0.17%

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