施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積

506.16美元8.44(1.7%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月3.66%
3月2.54%
1年12.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      506.16
      8.44
      1.70%
    • 2024/04/25
      497.73
      7.94
      1.57%
    • 2024/04/24
      505.67
      5.13
      1.02%
    • 2024/04/23
      500.54
      3.14
      0.63%
    • 2024/04/22
      497.40
      5.27
      1.07%
    • 2024/04/19
      492.13
      2.93
      0.59%
    • 2024/04/18
      495.07
      4.78
      0.96%
    • 2024/04/17
      499.85
      0.81
      0.16%
    • 2024/04/16
      499.04
      9.69
      1.90%
    • 2024/04/15
      508.73
      0.40
      0.08%
    • 2024/04/12
      509.13
      4.01
      0.78%
    • 2024/04/11
      513.14
      4.49
      0.87%
    • 2024/04/10
      517.63
      6.35
      1.21%
    • 2024/04/09
      523.97
      0.61
      0.12%
    • 2024/04/08
      523.36
      3.40
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      519.96
      7.18
      1.36%
    • 2024/04/04
      527.14
      5.59
      1.07%
    • 2024/04/03
      521.55
      2.81
      0.54%
    • 2024/04/02
      524.37
      8.06
      1.51%
    • 2024/03/28
      532.43
      5.29
      1.00%
    • 2024/03/27
      527.14
      1.74
      0.33%
    • 2024/03/26
      525.40
      0.32
      0.06%
    • 2024/03/25
      525.71
      0.37
      0.07%
    • 2024/03/22
      526.08
      0.92
      0.18%
    • 2024/03/21
      527.00
      9.49
      1.83%
    • 2024/03/20
      517.52
      2.40
      0.47%
    • 2024/03/19
      515.11
      0.61
      0.12%
    • 2024/03/18
      514.51
      0.51
      0.10%
    • 2024/03/15
      515.02
      1.94
      0.37%
    • 2024/03/14
      516.95
      6.01
      1.15%

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