施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積
251.84美元0.64(0.25%)
2024/04/30更新
績效 / 1月2.05%
3月4.81%
1年15.49%
晨星評等 30天歷史報價
2024/04/30
251.84
0.64
0.25%
2024/04/29
252.47
0.46
0.18%
2024/04/26
252.01
2.34
0.94%
2024/04/25
249.67
2.37
0.94%
2024/04/24
252.03
1.96
0.79%
2024/04/23
250.07
1.98
0.80%
2024/04/22
248.09
2.01
0.82%
2024/04/19
246.08
0.68
0.28%
2024/04/18
246.76
0.08
0.03%
2024/04/17
246.84
0.42
0.17%
2024/04/16
247.26
4.80
1.90%
2024/04/15
252.06
0.03
0.01%
2024/04/12
252.09
2.01
0.79%
2024/04/11
254.10
0.01
0.01%
2024/04/10
254.11
3.07
1.19%
2024/04/09
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0.92
0.36%
2024/04/08
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2.21
0.87%
2024/04/05
254.05
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1.46%
2024/04/04
257.80
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1.15%
2024/04/03
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0.17%
2024/04/02
255.29
1.81
0.71%
2024/03/28
257.10
1.42
0.56%
2024/03/27
255.68
0.27
0.11%
2024/03/26
255.41
0.74
0.29%
2024/03/25
254.68
0.78
0.31%
2024/03/22
255.45
0.79
0.31%
2024/03/21
256.24
3.84
1.52%
2024/03/20
252.41
1.12
0.45%
2024/03/19
251.28
0.33
0.13%
2024/03/18
251.62
0.13
0.05%