施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積

399.46美元0.61(0.15%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.44%
3月6.88%
1年20.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      399.46
      0.61
      0.15%
    • 2024/05/03
      398.85
      4.76
      1.21%
    • 2024/05/02
      394.09
      3.75
      0.96%
    • 2024/05/01
      390.34
      4.50
      1.14%
    • 2024/04/30
      394.84
      0.97
      0.25%
    • 2024/04/29
      395.81
      0.80
      0.20%
    • 2024/04/26
      395.02
      3.70
      0.95%
    • 2024/04/25
      391.32
      3.68
      0.93%
    • 2024/04/24
      395.00
      3.10
      0.79%
    • 2024/04/23
      391.90
      3.12
      0.80%
    • 2024/04/22
      388.78
      3.23
      0.84%
    • 2024/04/19
      385.55
      1.04
      0.27%
    • 2024/04/18
      386.60
      0.10
      0.03%
    • 2024/04/17
      386.70
      0.64
      0.17%
    • 2024/04/16
      387.34
      7.49
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      394.83
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/12
      394.79
      3.13
      0.79%
    • 2024/04/11
      397.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      397.92
      4.78
      1.19%
    • 2024/04/09
      402.69
      1.47
      0.37%
    • 2024/04/08
      401.22
      3.54
      0.89%
    • 2024/04/05
      397.69
      5.85
      1.45%
    • 2024/04/04
      403.54
      4.62
      1.16%
    • 2024/04/03
      398.91
      0.64
      0.16%
    • 2024/04/02
      399.56
      2.71
      0.67%
    • 2024/03/28
      402.27
      2.25
      0.56%
    • 2024/03/27
      400.02
      0.45
      0.11%
    • 2024/03/26
      399.58
      1.18
      0.30%
    • 2024/03/25
      398.40
      1.14
      0.29%
    • 2024/03/22
      399.54
      1.21
      0.30%

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