PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

49.24美元0.16(0.33%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.43%
1年8.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      49.24
      0.16
      0.33%
    • 2024/04/25
      49.08
      0.18
      0.37%
    • 2024/04/24
      49.26
      0.20
      0.40%
    • 2024/04/23
      49.46
      0.13
      0.26%
    • 2024/04/22
      49.33
      0.12
      0.24%
    • 2024/04/19
      49.21
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/18
      49.14
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/17
      49.11
      0.26
      0.53%
    • 2024/04/16
      48.85
      0.34
      0.69%
    • 2024/04/15
      49.19
      0.42
      0.85%
    • 2024/04/12
      49.61
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/11
      49.64
      0.34
      0.68%
    • 2024/04/10
      49.98
      0.34
      0.68%
    • 2024/04/09
      50.32
      0.25
      0.50%
    • 2024/04/08
      50.07
      0.07
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      50.14
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/04
      50.22
      0.24
      0.48%
    • 2024/04/03
      49.98
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/02
      49.92
      0.22
      0.44%
    • 2024/04/01
      50.14
      0.09
      0.18%
    • 2024/03/28
      50.23
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/27
      50.20
      0.12
      0.24%
    • 2024/03/26
      50.08
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/25
      50.06
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/22
      50.10
      0.17
      0.34%
    • 2024/03/21
      49.93
      0.35
      0.71%
    • 2024/03/20
      49.58
      0.17
      0.34%
    • 2024/03/19
      49.41
      0.11
      0.22%
    • 2024/03/18
      49.30
      0.06
      0.12%
    • 2024/03/15
      49.36
      0.11
      0.22%

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