PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

32.86美元0.09(0.28%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.94%
1年3.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      32.86
      0.09
      0.28%
    • 2024/05/01
      32.77
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/30
      32.74
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/29
      32.81
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/26
      32.76
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/25
      32.67
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/24
      32.75
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/23
      32.85
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/22
      32.83
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/19
      32.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      32.78
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/17
      32.80
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/16
      32.73
      0.12
      0.37%
    • 2024/04/15
      32.85
      0.15
      0.46%
    • 2024/04/12
      33.00
      0.09
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      32.91
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/10
      32.98
      0.16
      0.48%
    • 2024/04/09
      33.14
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/08
      33.04
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/05
      33.10
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/04
      33.13
      0.07
      0.21%
    • 2024/04/03
      33.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/02
      33.07
      0.09
      0.27%
    • 2024/04/01
      33.16
      0.06
      0.18%
    • 2024/03/28
      33.22
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      33.21
      0.08
      0.24%
    • 2024/03/26
      33.13
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/25
      33.10
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/22
      33.14
      0.09
      0.27%
    • 2024/03/21
      33.05
      0.06
      0.18%

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