施羅德環球基金系列－策略債券(美元)I-累積

190.51美元0.42(0.22%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.5%
1年7.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      190.51
      0.42
      0.22%
    • 2024/04/30
      190.92
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/29
      190.92
      0.45
      0.23%
    • 2024/04/26
      190.47
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/25
      190.44
      0.49
      0.26%
    • 2024/04/24
      190.93
      0.17
      0.09%
    • 2024/04/23
      190.76
      0.22
      0.12%
    • 2024/04/22
      190.54
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/19
      190.21
      0.30
      0.16%
    • 2024/04/18
      190.52
      0.41
      0.22%
    • 2024/04/17
      190.10
      0.26
      0.14%
    • 2024/04/16
      190.37
      0.80
      0.42%
    • 2024/04/15
      191.17
      0.62
      0.33%
    • 2024/04/12
      191.79
      0.17
      0.09%
    • 2024/04/11
      191.62
      0.83
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      192.45
      0.58
      0.30%
    • 2024/04/09
      193.02
      0.22
      0.12%
    • 2024/04/08
      192.80
      0.30
      0.15%
    • 2024/04/05
      193.10
      0.24
      0.12%
    • 2024/04/04
      193.34
      0.46
      0.24%
    • 2024/04/03
      192.87
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/02
      192.85
      0.92
      0.48%
    • 2024/03/28
      193.77
      0.17
      0.09%
    • 2024/03/27
      193.60
      0.12
      0.06%
    • 2024/03/26
      193.48
      0.09
      0.05%
    • 2024/03/25
      193.57
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/22
      193.59
      0.53
      0.27%
    • 2024/03/21
      193.07
      0.66
      0.34%
    • 2024/03/20
      192.41
      0.32
      0.17%
    • 2024/03/19
      192.09
      0.08
      0.04%

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