PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

12.32美元0.03(0.24%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.32%
1年3.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/30
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/29
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/25
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/24
      12.31
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      12.30
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    • 2024/04/19
      12.29
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      0.08%
    • 2024/04/18
      12.28
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      0.16%
    • 2024/04/17
      12.30
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    • 2024/04/16
      12.28
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    • 2024/04/15
      12.30
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    • 2024/04/12
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/11
      12.29
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      12.28
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/09
      12.34
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      0.08%
    • 2024/04/08
      12.33
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    • 2024/04/05
      12.33
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      0.08%
    • 2024/04/04
      12.34
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    • 2024/04/03
      12.34
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    • 2024/04/02
      12.33
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    • 2024/04/01
      12.33
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    • 2024/03/28
      12.34
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      0.08%
    • 2024/03/27
      12.35
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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