施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積

197.11美元2.19(1.13%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.18%
1年15.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      197.11
      2.19
      1.13%
    • 2024/05/06
      194.92
      0.68
      0.35%
    • 2024/05/03
      194.24
      3.76
      1.97%
    • 2024/05/02
      190.48
      2.87
      1.53%
    • 2024/05/01
      187.61
      2.67
      1.41%
    • 2024/04/30
      190.29
      0.40
      0.21%
    • 2024/04/29
      189.89
      0.23
      0.12%
    • 2024/04/26
      189.66
      1.98
      1.05%
    • 2024/04/25
      187.69
      3.35
      1.75%
    • 2024/04/24
      191.04
      1.83
      0.97%
    • 2024/04/23
      189.20
      1.01
      0.54%
    • 2024/04/22
      188.19
      1.72
      0.92%
    • 2024/04/19
      186.47
      0.92
      0.49%
    • 2024/04/18
      187.39
      2.60
      1.37%
    • 2024/04/17
      189.99
      0.34
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      189.64
      4.01
      2.07%
    • 2024/04/15
      193.65
      0.44
      0.23%
    • 2024/04/12
      193.21
      1.07
      0.55%
    • 2024/04/11
      194.28
      1.74
      0.89%
    • 2024/04/10
      196.02
      2.17
      1.10%
    • 2024/04/09
      198.19
      0.35
      0.18%
    • 2024/04/08
      197.85
      1.29
      0.66%
    • 2024/04/05
      196.56
      1.87
      0.94%
    • 2024/04/04
      198.43
      2.31
      1.18%
    • 2024/04/03
      196.12
      2.04
      1.03%
    • 2024/04/02
      198.16
      3.36
      1.67%
    • 2024/03/28
      201.52
      1.37
      0.69%
    • 2024/03/27
      200.15
      0.28
      0.14%
    • 2024/03/26
      199.87
      0.44
      0.22%
    • 2024/03/25
      200.31
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