施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

17.37美元0.03(0.18%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.06%
3月7.73%
1年7.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      17.37
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/29
      17.40
      0.16
      0.92%
    • 2024/04/26
      17.24
      0.25
      1.46%
    • 2024/04/25
      16.99
      0.22
      1.28%
    • 2024/04/24
      17.21
      0.23
      1.37%
    • 2024/04/23
      16.98
      0.12
      0.72%
    • 2024/04/22
      16.86
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/19
      16.81
      0.13
      0.76%
    • 2024/04/18
      16.94
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/17
      16.89
      0.09
      0.51%
    • 2024/04/16
      16.81
      0.41
      2.36%
    • 2024/04/15
      17.21
      0.09
      0.51%
    • 2024/04/12
      17.30
      0.21
      1.22%
    • 2024/04/11
      17.52
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/10
      17.49
      0.09
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      17.58
      0.13
      0.74%
    • 2024/04/08
      17.45
      0.12
      0.71%
    • 2024/04/05
      17.33
      0.21
      1.18%
    • 2024/04/04
      17.54
      0.21
      1.21%
    • 2024/04/03
      17.33
      0.15
      0.86%
    • 2024/04/02
      17.48
      0.07
      0.40%
    • 2024/03/28
      17.41
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/27
      17.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/26
      17.39
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      0.25%
    • 2024/03/25
      17.35
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/22
      17.36
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      0.81%
    • 2024/03/21
      17.50
      0.33
      1.94%
    • 2024/03/20
      17.17
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/19
      17.12
      0.15
      0.85%
    • 2024/03/18
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