施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定

19.84美元0.35(1.79%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.54%
3月9.32%
1年10.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      19.84
      0.35
      1.79%
    • 2024/05/02
      19.49
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/30
      19.46
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/29
      19.49
      0.18
      0.93%
    • 2024/04/26
      19.31
      0.28
      1.46%
    • 2024/04/25
      19.03
      0.25
      1.27%
    • 2024/04/24
      19.28
      0.26
      1.37%
    • 2024/04/23
      19.02
      0.14
      0.72%
    • 2024/04/22
      18.88
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/19
      18.84
      0.14
      0.76%
    • 2024/04/18
      18.98
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/17
      18.92
      0.10
      0.51%
    • 2024/04/16
      18.83
      0.45
      2.36%
    • 2024/04/15
      19.28
      0.10
      0.51%
    • 2024/04/12
      19.38
      0.24
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      19.62
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/10
      19.59
      0.10
      0.50%
    • 2024/04/09
      19.69
      0.14
      0.74%
    • 2024/04/08
      19.55
      0.14
      0.71%
    • 2024/04/05
      19.41
      0.23
      1.18%
    • 2024/04/04
      19.64
      0.23
      1.21%
    • 2024/04/03
      19.40
      0.17
      0.86%
    • 2024/04/02
      19.57
      0.08
      0.40%
    • 2024/03/28
      19.49
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/27
      19.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/26
      19.48
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/25
      19.43
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/22
      19.44
      0.16
      0.81%
    • 2024/03/21
      19.60
      0.37
      1.94%
    • 2024/03/20
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