施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積

35.00美元0.62(1.79%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.5%
3月9.18%
1年10.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      35.00
      0.62
      1.79%
    • 2024/05/02
      34.39
      0.06
      0.17%
    • 2024/04/30
      34.33
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/29
      34.39
      0.31
      0.92%
    • 2024/04/26
      34.08
      0.49
      1.46%
    • 2024/04/25
      33.58
      0.33
      0.98%
    • 2024/04/24
      33.92
      0.46
      1.37%
    • 2024/04/23
      33.46
      0.24
      0.72%
    • 2024/04/22
      33.22
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/19
      33.14
      0.25
      0.76%
    • 2024/04/18
      33.40
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/17
      33.30
      0.17
      0.51%
    • 2024/04/16
      33.13
      0.80
      2.36%
    • 2024/04/15
      33.93
      0.17
      0.51%
    • 2024/04/12
      34.10
      0.42
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      34.52
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/10
      34.48
      0.17
      0.50%
    • 2024/04/09
      34.65
      0.25
      0.74%
    • 2024/04/08
      34.40
      0.24
      0.71%
    • 2024/04/05
      34.15
      0.41
      1.18%
    • 2024/04/04
      34.56
      0.41
      1.21%
    • 2024/04/03
      34.15
      0.30
      0.86%
    • 2024/04/02
      34.45
      0.14
      0.40%
    • 2024/03/28
      34.31
      0.15
      0.44%
    • 2024/03/27
      34.16
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/26
      34.18
      0.09
      0.25%
    • 2024/03/25
      34.09
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/22
      34.12
      0.28
      0.81%
    • 2024/03/21
      34.40
      0.65
      1.94%
    • 2024/03/20
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      0.10
      0.30%

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