柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

42.99美元0.38(0.89%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月16.74%
3月24.08%
1年8.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      42.99
      0.38
      0.89%
    • 2024/05/16
      42.61
      0.72
      1.72%
    • 2024/05/14
      41.88
      0.14
      0.35%
    • 2024/05/13
      41.74
      0.58
      1.40%
    • 2024/05/10
      41.16
      0.78
      1.94%
    • 2024/05/09
      40.38
      0.57
      1.44%
    • 2024/05/08
      39.81
      0.48
      1.19%
    • 2024/05/07
      40.28
      1.50
      3.86%
    • 2024/04/30
      38.79
      0.29
      0.74%
    • 2024/04/29
      39.07
      0.26
      0.68%
    • 2024/04/26
      38.81
      0.73
      1.91%
    • 2024/04/25
      38.08
      0.09
      0.23%
    • 2024/04/24
      38.17
      1.11
      2.98%
    • 2024/04/23
      37.07
      0.39
      1.07%
    • 2024/04/22
      36.67
      0.25
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      36.42
      0.67
      1.81%
    • 2024/04/18
      37.09
      0.27
      0.73%
    • 2024/04/17
      36.82
      0.24
      0.66%
    • 2024/04/16
      36.58
      0.81
      2.18%
    • 2024/04/15
      37.40
      0.27
      0.70%
    • 2024/04/12
      37.66
      0.56
      1.47%
    • 2024/04/11
      38.22
      0.08
      0.21%
    • 2024/04/10
      38.30
      0.40
      1.07%
    • 2024/04/09
      37.90
      0.34
      0.90%
    • 2024/04/08
      37.56
      0.17
      0.45%
    • 2024/04/03
      37.73
      0.22
      0.58%
    • 2024/04/02
      37.96
      0.83
      2.23%
    • 2024/03/28
      37.13
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/27
      37.09
      0.36
      0.95%
    • 2024/03/26
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