施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)I-累積

2674.34日圓10.81(0.4%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.36%
1年21.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      2,674.34
      10.81
      0.40%
    • 2024/05/01
      2,685.15
      22.05
      0.82%
    • 2024/04/30
      2,707.21
      49.22
      1.85%
    • 2024/04/26
      2,657.98
      33.97
      1.30%
    • 2024/04/25
      2,624.01
      40.25
      1.51%
    • 2024/04/24
      2,664.26
      25.79
      0.98%
    • 2024/04/23
      2,638.47
      11.11
      0.42%
    • 2024/04/22
      2,627.37
      11.62
      0.44%
    • 2024/04/19
      2,615.75
      19.99
      0.76%
    • 2024/04/18
      2,635.74
      5.87
      0.22%
    • 2024/04/17
      2,629.87
      27.59
      1.04%
    • 2024/04/16
      2,657.46
      53.30
      1.97%
    • 2024/04/15
      2,710.77
      27.59
      1.03%
    • 2024/04/12
      2,683.18
      4.37
      0.16%
    • 2024/04/11
      2,687.55
      10.34
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      2,677.21
      25.78
      0.95%
    • 2024/04/09
      2,702.99
      4.37
      0.16%
    • 2024/04/08
      2,698.62
      25.13
      0.94%
    • 2024/04/05
      2,673.49
      27.32
      1.01%
    • 2024/04/04
      2,700.81
      22.44
      0.84%
    • 2024/04/03
      2,678.37
      1.56
      0.06%
    • 2024/04/02
      2,676.80
      42.26
      1.55%
    • 2024/03/28
      2,719.07
      5.92
      0.22%
    • 2024/03/27
      2,724.98
      6.37
      0.23%
    • 2024/03/26
      2,718.61
      18.86
      0.70%
    • 2024/03/25
      2,699.75
      42.94
      1.57%
    • 2024/03/22
      2,742.69
      0.98
      0.04%
    • 2024/03/21
      2,741.71
      57.75
      2.15%
    • 2024/03/19
      2,683.96
      21.39
      0.80%
    • 2024/03/18
      2,662.57
      36.67
      1.40%

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