施羅德環球基金系列－新興市場(美元)I-累積

26.28美元0.21(0.82%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月2.76%
3月9.41%
1年14.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      26.28
      0.21
      0.82%
    • 2024/05/03
      26.06
      0.43
      1.69%
    • 2024/05/02
      25.63
      0.11
      0.44%
    • 2024/04/30
      25.52
      0.10
      0.38%
    • 2024/04/29
      25.61
      0.21
      0.84%
    • 2024/04/26
      25.40
      0.50
      2.01%
    • 2024/04/25
      24.90
      0.32
      1.25%
    • 2024/04/24
      25.22
      0.41
      1.67%
    • 2024/04/23
      24.80
      0.19
      0.75%
    • 2024/04/22
      24.62
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/19
      24.57
      0.19
      0.75%
    • 2024/04/18
      24.76
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/17
      24.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      24.71
      0.58
      2.28%
    • 2024/04/15
      25.29
      0.14
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      25.43
      0.33
      1.30%
    • 2024/04/11
      25.77
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/10
      25.74
      0.12
      0.47%
    • 2024/04/09
      25.86
      0.14
      0.53%
    • 2024/04/08
      25.72
      0.15
      0.58%
    • 2024/04/05
      25.57
      0.27
      1.06%
    • 2024/04/04
      25.84
      0.31
      1.23%
    • 2024/04/03
      25.53
      0.08
      0.33%
    • 2024/04/02
      25.61
      0.13
      0.50%
    • 2024/03/28
      25.49
      0.18
      0.70%
    • 2024/03/27
      25.31
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/26
      25.33
      0.08
      0.32%
    • 2024/03/25
      25.25
      0.10
      0.38%
    • 2024/03/22
      25.35
      0.18
      0.71%
    • 2024/03/21
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      0.42
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