施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)I-累積

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2024/05/17更新
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    • 2024/05/17
      279.25
      0.98
      0.35%
    • 2024/05/16
      278.27
      2.03
      0.72%
    • 2024/05/15
      280.30
      3.27
      1.15%
    • 2024/05/14
      283.57
      0.29
      0.10%
    • 2024/05/13
      283.86
      1.43
      0.50%
    • 2024/05/10
      285.29
      0.50
      0.18%
    • 2024/05/09
      284.79
      2.20
      0.78%
    • 2024/05/08
      282.59
      0.24
      0.09%
    • 2024/05/07
      282.83
      3.05
      1.09%
    • 2024/05/02
      279.78
      0.47
      0.17%
    • 2024/05/01
      280.25
      4.06
      1.43%
    • 2024/04/30
      284.32
      6.20
      2.23%
    • 2024/04/26
      278.12
      3.03
      1.10%
    • 2024/04/25
      275.09
      4.68
      1.67%
    • 2024/04/24
      279.77
      1.36
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      278.40
      0.84
      0.30%
    • 2024/04/22
      277.57
      0.39
      0.14%
    • 2024/04/19
      277.17
      4.05
      1.44%
    • 2024/04/18
      281.23
      0.99
      0.35%
    • 2024/04/17
      280.24
      2.61
      0.92%
    • 2024/04/16
      282.85
      6.19
      2.14%
    • 2024/04/15
      289.04
      3.74
      1.31%
    • 2024/04/12
      285.30
      0.36
      0.13%
    • 2024/04/11
      284.95
      1.98
      0.70%
    • 2024/04/10
      282.96
      0.52
      0.18%
    • 2024/04/09
      283.48
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    • 2024/04/08
      283.13
      1.57
      0.56%
    • 2024/04/05
      281.55
      2.44
      0.86%
    • 2024/04/04
      283.99
      2.50
      0.89%
    • 2024/04/03
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