施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)I-累積

335.90美元6.52(1.98%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.95%
1年16.3%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      335.90
      6.52
      1.98%
    • 2024/05/02
      329.38
      4.98
      1.54%
    • 2024/04/30
      329.00
      0.71
      0.22%
    • 2024/04/29
      328.29
      0.45
      0.14%
    • 2024/04/26
      327.84
      3.43
      1.06%
    • 2024/04/25
      324.41
      5.76
      1.75%
    • 2024/04/24
      330.17
      3.19
      0.98%
    • 2024/04/23
      326.98
      1.77
      0.54%
    • 2024/04/22
      325.22
      3.04
      0.94%
    • 2024/04/19
      322.18
      1.57
      0.48%
    • 2024/04/18
      323.75
      4.47
      1.36%
    • 2024/04/17
      328.21
      0.62
      0.19%
    • 2024/04/16
      327.60
      6.90
      2.06%
    • 2024/04/15
      334.50
      0.82
      0.24%
    • 2024/04/12
      333.68
      1.83
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      335.51
      2.98
      0.88%
    • 2024/04/10
      338.49
      3.73
      1.09%
    • 2024/04/09
      342.22
      0.62
      0.18%
    • 2024/04/08
      341.60
      2.29
      0.68%
    • 2024/04/05
      339.31
      3.21
      0.94%
    • 2024/04/04
      342.52
      4.00
      1.18%
    • 2024/04/03
      338.52
      3.49
      1.02%
    • 2024/04/02
      342.01
      5.70
      1.64%
    • 2024/03/28
      347.71
      2.39
      0.69%
    • 2024/03/27
      345.32
      0.50
      0.15%
    • 2024/03/26
      344.82
      0.74
      0.22%
    • 2024/03/25
      345.56
      0.65
      0.19%
    • 2024/03/22
      344.91
      1.41
      0.41%
    • 2024/03/21
      346.32
      7.70
      2.27%
    • 2024/03/20
      338.62
      1.77
      0.53%

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