施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定

7.85歐元0(0.01%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.62%
1年3.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      7.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/26
      7.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/25
      7.83
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/24
      7.87
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/23
      7.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      7.85
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      0.27%
    • 2024/04/19
      7.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      7.84
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/17
      7.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      7.83
      0.07
      0.82%
    • 2024/04/15
      7.90
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/12
      7.92
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/11
      7.96
      0.05
      0.66%
    • 2024/04/10
      8.01
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      8.03
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/08
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/04
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/03
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      7.94
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/28
      7.96
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/27
      7.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/26
      8.01
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      0.08%
    • 2024/03/25
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      8.00
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    • 2024/03/21
      8.02
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      0.40%
    • 2024/03/20
      7.99
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      0.35%
    • 2024/03/19
      7.96
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      0.26%
    • 2024/03/18
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