施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積

82.02歐元0.28(0.34%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.84%
3月12.46%
1年11.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      82.02
      0.28
      0.34%
    • 2024/05/16
      81.74
      0.35
      0.43%
    • 2024/05/15
      81.39
      0.56
      0.69%
    • 2024/05/14
      80.84
      0.51
      0.64%
    • 2024/05/13
      80.32
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/10
      80.29
      0.87
      1.10%
    • 2024/05/09
      79.42
      0.66
      0.83%
    • 2024/05/08
      78.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/07
      78.77
      0.47
      0.60%
    • 2024/05/06
      78.30
      0.31
      0.39%
    • 2024/05/03
      78.00
      0.68
      0.88%
    • 2024/05/02
      77.31
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/30
      77.36
      0.47
      0.61%
    • 2024/04/29
      77.83
      0.34
      0.44%
    • 2024/04/26
      77.49
      0.56
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      76.94
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/24
      76.97
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/23
      77.04
      0.28
      0.37%
    • 2024/04/22
      76.76
      1.03
      1.36%
    • 2024/04/19
      75.73
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/18
      75.89
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/17
      76.06
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/16
      76.18
      1.81
      2.32%
    • 2024/04/15
      77.99
      0.19
      0.25%
    • 2024/04/12
      77.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      77.80
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/10
      77.73
      0.32
      0.42%
    • 2024/04/09
      78.05
      0.29
      0.38%
    • 2024/04/08
      77.76
      0.70
      0.91%
    • 2024/04/05
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      0.78
      1.00%

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