施羅德環球基金系列－環球債券(美元)I-累積

13.37美元0.02(0.16%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月2.72%
3月2.66%
1年1.46%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      13.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/29
      13.39
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/26
      13.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      13.35
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/24
      13.39
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/23
      13.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/22
      13.36
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/19
      13.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      13.40
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/17
      13.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      13.36
      0.08
      0.57%
    • 2024/04/15
      13.44
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/12
      13.48
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/11
      13.50
      0.08
      0.60%
    • 2024/04/10
      13.58
      0.08
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      13.66
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/08
      13.61
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/05
      13.63
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/04
      13.68
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/03
      13.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      13.60
      0.14
      1.04%
    • 2024/03/28
      13.74
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/27
      13.71
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      0.04%
    • 2024/03/26
      13.70
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      0.01%
    • 2024/03/25
      13.70
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    • 2024/03/22
      13.70
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    • 2024/03/21
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      0.33%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      13.63
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    • 2024/03/18
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