施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)I-累積

21.93美元0.01(0.04%)
2024/04/30更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      21.93
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/29
      21.94
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      0.03%
    • 2024/04/26
      21.94
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      0.16%
    • 2024/04/25
      21.97
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      0.13%
    • 2024/04/24
      22.00
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/23
      21.97
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      21.97
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    • 2024/04/17
      21.94
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      0.07%
    • 2024/04/16
      21.96
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      22.06
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      22.04
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      0.03%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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