普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)

25.67美元0.01(0.04%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.43%
3月3.72%
1年1.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      25.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/03
      25.66
      0.47
      1.87%
    • 2024/05/02
      25.19
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/30
      25.15
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/29
      25.25
      0.13
      0.52%
    • 2024/04/26
      25.12
      0.50
      2.03%
    • 2024/04/25
      24.62
      0.30
      1.20%
    • 2024/04/24
      24.92
      0.23
      0.93%
    • 2024/04/23
      24.69
      0.32
      1.31%
    • 2024/04/22
      24.37
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/19
      24.35
      0.20
      0.82%
    • 2024/04/18
      24.55
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/17
      24.57
      0.08
      0.33%
    • 2024/04/16
      24.49
      0.65
      2.59%
    • 2024/04/15
      25.14
      0.24
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      25.38
      0.39
      1.51%
    • 2024/04/11
      25.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/10
      25.78
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/09
      25.85
      0.12
      0.47%
    • 2024/04/08
      25.73
      0.17
      0.67%
    • 2024/04/05
      25.56
      0.30
      1.16%
    • 2024/04/04
      25.86
      0.35
      1.37%
    • 2024/04/03
      25.51
      0.16
      0.62%
    • 2024/04/02
      25.67
      0.12
      0.47%
    • 2024/03/28
      25.55
      0.20
      0.79%
    • 2024/03/27
      25.35
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/26
      25.38
      0.12
      0.48%
    • 2024/03/25
      25.26
      0.08
      0.32%
    • 2024/03/22
      25.34
      0.28
      1.09%
    • 2024/03/21
      25.62
      0.34
      1.35%

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