施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積

49.05美元0.64(1.33%)
2024/05/03更新
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3月13.85%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      49.05
      0.64
      1.33%
    • 2024/05/02
      48.41
      0.52
      1.08%
    • 2024/04/30
      47.89
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/29
      47.95
      0.12
      0.24%
    • 2024/04/26
      47.84
      0.92
      1.96%
    • 2024/04/25
      46.92
      0.43
      0.91%
    • 2024/04/24
      47.35
      0.95
      2.04%
    • 2024/04/23
      46.40
      0.40
      0.86%
    • 2024/04/22
      46.01
      0.26
      0.56%
    • 2024/04/19
      46.27
      0.23
      0.49%
    • 2024/04/18
      46.49
      0.20
      0.43%
    • 2024/04/17
      46.30
      0.14
      0.30%
    • 2024/04/16
      46.16
      1.07
      2.26%
    • 2024/04/15
      47.22
      0.33
      0.70%
    • 2024/04/12
      47.56
      0.49
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      48.05
      0.18
      0.39%
    • 2024/04/10
      47.86
      0.09
      0.18%
    • 2024/04/09
      47.95
      0.27
      0.57%
    • 2024/04/08
      47.67
      0.29
      0.61%
    • 2024/04/05
      47.39
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/03
      47.45
      0.30
      0.63%
    • 2024/04/02
      47.75
      0.86
      1.84%
    • 2024/03/28
      46.89
      0.29
      0.63%
    • 2024/03/27
      46.60
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/26
      46.64
      0.25
      0.53%
    • 2024/03/25
      46.39
      0.12
      0.27%
    • 2024/03/22
      46.27
      0.47
      1.00%
    • 2024/03/21
      46.73
      0.58
      1.25%
    • 2024/03/20
      46.16
      0.28
      0.60%
    • 2024/03/19
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