法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別

10.94美元0.04(0.37%)
2024/05/02更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/01
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/30
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/29
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/26
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/25
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/24
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/23
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/22
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/16
      10.81
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/15
      10.87
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/12
      10.94
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      10.96
      0.11
      0.99%
    • 2024/04/09
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/05
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/04
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/03
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/02
      11.04
      0.23
      2.04%
    • 2024/03/28
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.26
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      0.27%
    • 2024/03/26
      11.23
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    • 2024/03/25
      11.23
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      0.09%
    • 2024/03/22
      11.24
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      0.18%
    • 2024/03/21
      11.22
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    • 2024/03/20
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