鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元

19.97美元0.09(0.45%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月1.38%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      19.97
      0.09
      0.45%
    • 2024/05/02
      19.88
      0.09
      0.46%
    • 2024/04/30
      19.79
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/29
      19.82
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/26
      19.77
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/25
      19.74
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/24
      19.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      19.77
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/22
      19.72
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/19
      19.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      19.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      19.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      19.67
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/15
      19.72
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/12
      19.76
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      19.79
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/10
      19.82
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/09
      19.89
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/08
      19.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      19.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      19.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      19.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      19.85
      0.07
      0.35%
    • 2024/03/28
      19.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      19.91
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/26
      19.89
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    • 2024/03/25
      19.89
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      0.05%
    • 2024/03/22
      19.90
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    • 2024/03/21
      19.90
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    • 2024/03/20
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