普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)

47.41美元0.34(0.71%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.45%
3月5.29%
1年14.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      47.41
      0.34
      0.71%
    • 2024/05/02
      47.41
      0.34
      0.71%
    • 2024/04/30
      47.75
      0.12
      0.25%
    • 2024/04/29
      47.87
      0.19
      0.40%
    • 2024/04/26
      47.68
      0.22
      0.46%
    • 2024/04/25
      47.46
      0.27
      0.57%
    • 2024/04/24
      47.73
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/23
      47.79
      0.68
      1.44%
    • 2024/04/22
      47.11
      0.13
      0.28%
    • 2024/04/19
      46.98
      0.17
      0.36%
    • 2024/04/18
      46.81
      0.09
      0.19%
    • 2024/04/17
      46.90
      0.22
      0.47%
    • 2024/04/16
      46.68
      1.01
      2.12%
    • 2024/04/15
      47.69
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/12
      47.64
      0.24
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      47.88
      0.15
      0.31%
    • 2024/04/10
      48.03
      0.49
      1.01%
    • 2024/04/09
      48.52
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/08
      48.57
      0.33
      0.68%
    • 2024/04/05
      48.24
      0.68
      1.39%
    • 2024/04/04
      48.92
      0.40
      0.82%
    • 2024/04/03
      48.52
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/02
      48.60
      0.35
      0.72%
    • 2024/03/28
      48.95
      0.54
      1.12%
    • 2024/03/27
      48.41
      0.21
      0.44%
    • 2024/03/26
      48.20
      0.07
      0.15%
    • 2024/03/25
      48.13
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/22
      48.19
      0.17
      0.35%
    • 2024/03/21
      48.36
      0.63
      1.32%
    • 2024/03/20
      47.73
      0.33
      0.70%

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