普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

77.38美元0.65(0.83%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月5.29%
3月0.58%
1年17.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      77.38
      0.65
      0.83%
    • 2024/04/30
      78.03
      0.33
      0.42%
    • 2024/04/29
      78.36
      0.32
      0.41%
    • 2024/04/26
      78.04
      0.91
      1.18%
    • 2024/04/25
      77.13
      1.22
      1.56%
    • 2024/04/24
      78.35
      0.41
      0.53%
    • 2024/04/23
      77.94
      1.07
      1.39%
    • 2024/04/22
      76.87
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/19
      76.82
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/18
      76.71
      0.94
      1.21%
    • 2024/04/17
      77.65
      0.50
      0.65%
    • 2024/04/16
      77.15
      2.04
      2.58%
    • 2024/04/15
      79.19
      0.26
      0.33%
    • 2024/04/12
      79.45
      0.41
      0.51%
    • 2024/04/11
      79.86
      0.18
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      80.04
      1.34
      1.65%
    • 2024/04/09
      81.38
      0.34
      0.42%
    • 2024/04/08
      81.04
      0.63
      0.78%
    • 2024/04/05
      80.41
      1.18
      1.45%
    • 2024/04/04
      81.59
      1.03
      1.28%
    • 2024/04/03
      80.56
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/02
      80.72
      1.67
      2.03%
    • 2024/03/28
      82.39
      0.96
      1.18%
    • 2024/03/27
      81.43
      0.42
      0.52%
    • 2024/03/26
      81.01
      0.11
      0.14%
    • 2024/03/25
      81.12
      0.23
      0.28%
    • 2024/03/22
      80.89
      1.03
      1.26%
    • 2024/03/21
      81.92
      2.00
      2.50%
    • 2024/03/20
      79.92
      0.60
      0.76%
    • 2024/03/19
      79.32
      0.26
      0.33%

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