鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元

18.51歐元0.09(0.49%)
2024/04/26更新
績效 / 
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3月2.05%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      18.51
      0.09
      0.49%
    • 2024/04/25
      18.42
      0.08
      0.43%
    • 2024/04/24
      18.50
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/23
      18.48
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/22
      18.52
      0.09
      0.49%
    • 2024/04/19
      18.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      18.44
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/17
      18.48
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/16
      18.50
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/15
      18.55
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/12
      18.59
      0.11
      0.60%
    • 2024/04/11
      18.48
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/10
      18.43
      0.11
      0.60%
    • 2024/04/09
      18.32
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/08
      18.30
      0.06
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      18.36
      0.08
      0.44%
    • 2024/04/04
      18.28
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/03
      18.35
      0.08
      0.43%
    • 2024/04/02
      18.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/28
      18.44
      0.04
      0.22%
    • 2024/03/27
      18.40
      0.04
      0.22%
    • 2024/03/26
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      18.35
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      0.22%
    • 2024/03/22
      18.39
      0.07
      0.38%
    • 2024/03/21
      18.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/20
      18.33
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    • 2024/03/19
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      0.38%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      18.21
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