鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 歐元

26.24歐元0.06(0.23%)
2024/05/07更新
績效 / 
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3月3.77%
1年26.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      26.24
      0.06
      0.23%
    • 2024/05/06
      26.18
      0.33
      1.28%
    • 2024/05/03
      25.85
      0.10
      0.39%
    • 2024/05/02
      25.95
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/30
      25.85
      0.16
      0.62%
    • 2024/04/29
      26.01
      0.24
      0.93%
    • 2024/04/26
      25.77
      0.28
      1.10%
    • 2024/04/25
      25.49
      0.18
      0.70%
    • 2024/04/24
      25.67
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/23
      25.77
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/22
      25.67
      0.16
      0.63%
    • 2024/04/19
      25.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      25.51
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/17
      25.43
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/16
      25.33
      0.47
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      25.80
      0.17
      0.66%
    • 2024/04/12
      25.97
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/11
      26.02
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/10
      26.04
      0.15
      0.58%
    • 2024/04/09
      25.89
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/08
      25.79
      0.15
      0.59%
    • 2024/04/05
      25.64
      0.09
      0.35%
    • 2024/04/04
      25.55
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      1.03%
    • 2024/04/03
      25.29
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/02
      25.39
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/28
      25.41
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      0.67%
    • 2024/03/27
      25.24
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      0.28%
    • 2024/03/26
      25.31
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    • 2024/03/25
      25.27
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      0.90%
    • 2024/03/22
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