聯博-新興市場成長基金I股

55.44美元0.82(1.5%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.93%
3月7.73%
1年8.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      55.44
      0.82
      1.50%
    • 2024/05/02
      54.62
      1.09
      2.04%
    • 2024/04/30
      53.53
      0.82
      1.51%
    • 2024/04/29
      54.35
      0.15
      0.28%
    • 2024/04/26
      54.20
      0.74
      1.38%
    • 2024/04/25
      53.46
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/24
      53.55
      0.46
      0.87%
    • 2024/04/23
      53.09
      0.60
      1.14%
    • 2024/04/22
      52.49
      0.53
      1.02%
    • 2024/04/19
      51.96
      0.56
      1.07%
    • 2024/04/18
      52.52
      0.13
      0.25%
    • 2024/04/17
      52.39
      0.23
      0.44%
    • 2024/04/16
      52.62
      0.66
      1.24%
    • 2024/04/15
      53.28
      0.75
      1.39%
    • 2024/04/12
      54.03
      1.28
      2.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      55.31
      0.26
      0.47%
    • 2024/04/10
      55.05
      0.33
      0.60%
    • 2024/04/09
      55.38
      0.14
      0.25%
    • 2024/04/08
      55.24
      0.08
      0.15%
    • 2024/04/05
      55.16
      0.12
      0.22%
    • 2024/04/04
      55.04
      0.13
      0.24%
    • 2024/04/03
      55.17
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/02
      55.13
      0.47
      0.86%
    • 2024/03/28
      54.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      54.65
      0.15
      0.28%
    • 2024/03/26
      54.50
      0.11
      0.20%
    • 2024/03/25
      54.39
      0.25
      0.46%
    • 2024/03/22
      54.64
      0.33
      0.60%
    • 2024/03/21
      54.97
      0.38
      0.70%
    • 2024/03/20
      54.59
      0.68
      1.26%

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