普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

79.29美元1.18(1.47%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.76%
3月4.53%
1年38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      79.29
      1.18
      1.47%
    • 2024/04/30
      80.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      80.46
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/26
      80.37
      2.22
      2.84%
    • 2024/04/25
      78.15
      2.10
      2.62%
    • 2024/04/24
      80.25
      0.64
      0.80%
    • 2024/04/23
      79.61
      1.10
      1.40%
    • 2024/04/22
      78.51
      0.73
      0.92%
    • 2024/04/19
      79.24
      0.66
      0.83%
    • 2024/04/18
      79.90
      0.93
      1.15%
    • 2024/04/17
      80.83
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/16
      80.74
      1.69
      2.05%
    • 2024/04/15
      82.43
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/12
      82.51
      0.41
      0.50%
    • 2024/04/11
      82.10
      0.36
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      81.74
      0.74
      0.90%
    • 2024/04/09
      82.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      82.47
      0.43
      0.52%
    • 2024/04/05
      82.04
      0.72
      0.87%
    • 2024/04/04
      82.76
      0.77
      0.94%
    • 2024/04/03
      81.99
      0.57
      0.70%
    • 2024/04/02
      81.42
      1.33
      1.61%
    • 2024/03/28
      82.75
      0.39
      0.47%
    • 2024/03/27
      82.36
      0.67
      0.81%
    • 2024/03/26
      83.03
      0.19
      0.23%
    • 2024/03/25
      82.84
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/22
      82.80
      0.37
      0.45%
    • 2024/03/21
      83.17
      1.13
      1.38%
    • 2024/03/20
      82.04
      0.71
      0.87%
    • 2024/03/19
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      0.77
      0.94%

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