施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積

168.85日圓1.77(1.06%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.59%
1年8.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      168.85
      1.77
      1.06%
    • 2024/05/02
      167.07
      0.29
      0.18%
    • 2024/05/01
      167.37
      2.44
      1.44%
    • 2024/04/30
      169.81
      3.66
      2.20%
    • 2024/04/26
      166.15
      1.80
      1.10%
    • 2024/04/25
      164.35
      2.81
      1.68%
    • 2024/04/24
      167.15
      0.80
      0.48%
    • 2024/04/23
      166.35
      0.49
      0.30%
    • 2024/04/22
      165.86
      0.21
      0.12%
    • 2024/04/19
      165.65
      2.43
      1.45%
    • 2024/04/18
      168.09
      0.58
      0.35%
    • 2024/04/17
      167.51
      1.57
      0.93%
    • 2024/04/16
      169.08
      3.71
      2.15%
    • 2024/04/15
      172.79
      2.20
      1.29%
    • 2024/04/12
      170.59
      0.20
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      170.38
      1.18
      0.70%
    • 2024/04/10
      169.21
      0.32
      0.19%
    • 2024/04/09
      169.53
      0.20
      0.12%
    • 2024/04/08
      169.33
      0.91
      0.54%
    • 2024/04/05
      168.42
      1.47
      0.86%
    • 2024/04/04
      169.89
      1.49
      0.88%
    • 2024/04/03
      168.40
      0.24
      0.14%
    • 2024/04/02
      168.16
      2.09
      1.23%
    • 2024/03/28
      170.24
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/27
      170.14
      0.52
      0.31%
    • 2024/03/26
      169.62
      1.01
      0.60%
    • 2024/03/25
      168.62
      1.89
      1.11%
    • 2024/03/22
      170.51
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/21
      170.45
      2.14
      1.27%
    • 2024/03/19
      168.31
      0.79
      0.47%

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