安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元

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2024/05/03更新
績效 / 
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    30天歷史報價

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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      5.34
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/02
      5.34
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/30
      5.36
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/26
      5.36
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/24
      5.38
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      0.04%
    • 2024/04/23
      5.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      5.37
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      0.14%
    • 2024/04/19
      5.36
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/18
      5.33
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/17
      5.35
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      0.03%
    • 2024/04/16
      5.35
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/15
      5.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      5.38
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      0.06%
    • 2024/04/11
      5.38
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      0.19%
    • 2024/04/10
      5.39
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      5.38
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      0.04%
    • 2024/04/08
      5.38
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      0.05%
    • 2024/04/05
      5.38
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      0.02%
    • 2024/04/04
      5.38
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      0.05%
    • 2024/04/03
      5.38
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      0.03%
    • 2024/04/02
      5.38
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      0.50%
    • 2024/03/28
      5.41
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    • 2024/03/27
      5.41
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    • 2024/03/26
      5.41
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    • 2024/03/25
      5.38
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    • 2024/03/22
      5.44
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      5.47
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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