貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

38.81美元0.1(0.26%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月0.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      38.81
      0.10
      0.26%
    • 2024/04/30
      38.71
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/29
      38.70
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/26
      38.69
      0.10
      0.26%
    • 2024/04/25
      38.59
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/24
      38.65
      0.08
      0.21%
    • 2024/04/23
      38.73
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/22
      38.67
      0.05
      0.13%
    • 2024/04/19
      38.72
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/18
      38.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      38.68
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/16
      38.64
      0.17
      0.44%
    • 2024/04/15
      38.81
      0.10
      0.26%
    • 2024/04/12
      38.91
      0.10
      0.26%
    • 2024/04/11
      38.81
      0.29
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      39.10
      0.05
      0.13%
    • 2024/04/09
      39.05
      0.05
      0.13%
    • 2024/04/08
      39.00
      0.18
      0.46%
    • 2024/04/05
      39.18
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/04
      39.19
      0.08
      0.21%
    • 2024/04/03
      39.11
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/02
      39.07
      0.24
      0.61%
    • 2024/03/28
      39.31
      0.09
      0.23%
    • 2024/03/27
      39.22
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/26
      39.24
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/25
      39.26
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      0.20%
    • 2024/03/22
      39.18
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      0.31%
    • 2024/03/21
      39.06
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    • 2024/03/20
      38.96
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    • 2024/03/19
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