瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)

2662.43美元0.37(0.01%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.08%
1年3.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      2,662.43
      0.37
      0.01%
    • 2024/05/15
      2,662.06
      9.38
      0.35%
    • 2024/05/14
      2,652.68
      2.25
      0.09%
    • 2024/05/13
      2,650.43
      1.08
      0.04%
    • 2024/05/10
      2,649.35
      2.08
      0.08%
    • 2024/05/08
      2,651.43
      1.76
      0.07%
    • 2024/05/07
      2,653.19
      3.46
      0.13%
    • 2024/05/06
      2,649.73
      3.44
      0.13%
    • 2024/05/03
      2,646.29
      9.20
      0.35%
    • 2024/05/02
      2,637.09
      9.71
      0.37%
    • 2024/04/30
      2,627.38
      4.11
      0.16%
    • 2024/04/29
      2,631.49
      5.26
      0.20%
    • 2024/04/26
      2,626.23
      2.38
      0.09%
    • 2024/04/25
      2,623.85
      3.31
      0.13%
    • 2024/04/24
      2,627.16
      3.37
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      2,630.53
      4.07
      0.16%
    • 2024/04/22
      2,626.46
      2.41
      0.09%
    • 2024/04/19
      2,624.05
      0.24
      0.01%
    • 2024/04/18
      2,624.29
      0.95
      0.04%
    • 2024/04/17
      2,625.24
      2.96
      0.11%
    • 2024/04/16
      2,622.28
      8.06
      0.31%
    • 2024/04/15
      2,630.34
      5.92
      0.23%
    • 2024/04/12
      2,636.26
      3.17
      0.12%
    • 2024/04/11
      2,633.09
      6.22
      0.24%
    • 2024/04/10
      2,639.31
      11.66
      0.44%
    • 2024/04/09
      2,650.97
      0.04
      0.00%
    • 2024/04/08
      2,650.93
      1.78
      0.07%
    • 2024/04/05
      2,649.15
      5.52
      0.21%
    • 2024/04/04
      2,654.67
      0.45
      0.02%
    • 2024/04/03
      2,654.22
      4.50
      0.17%

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