摩根基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派)

39.89美元0.64(1.63%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.17%
1年4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      39.89
      0.64
      1.63%
    • 2024/05/02
      39.25
      0.10
      0.25%
    • 2024/04/30
      39.35
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/29
      39.38
      0.29
      0.74%
    • 2024/04/26
      39.09
      0.69
      1.80%
    • 2024/04/25
      38.40
      0.49
      1.26%
    • 2024/04/24
      38.89
      0.57
      1.49%
    • 2024/04/23
      38.32
      0.44
      1.16%
    • 2024/04/22
      37.88
      0.16
      0.42%
    • 2024/04/19
      37.72
      0.68
      1.77%
    • 2024/04/18
      38.40
      0.18
      0.47%
    • 2024/04/17
      38.22
      0.13
      0.34%
    • 2024/04/16
      38.09
      0.98
      2.51%
    • 2024/04/15
      39.07
      0.29
      0.74%
    • 2024/04/12
      39.36
      0.51
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      39.87
      0.11
      0.28%
    • 2024/04/10
      39.98
      0.07
      0.18%
    • 2024/04/09
      40.05
      0.26
      0.65%
    • 2024/04/08
      39.79
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      39.78
      0.22
      0.55%
    • 2024/04/04
      40.00
      0.45
      1.14%
    • 2024/04/03
      39.55
      0.26
      0.65%
    • 2024/04/02
      39.81
      0.17
      0.43%
    • 2024/03/28
      39.64
      0.11
      0.28%
    • 2024/03/27
      39.53
      0.05
      0.13%
    • 2024/03/26
      39.58
      0.22
      0.56%
    • 2024/03/25
      39.36
      0.09
      0.23%
    • 2024/03/22
      39.45
      0.36
      0.90%
    • 2024/03/21
      39.81
      0.62
      1.58%
    • 2024/03/20
      39.19
      0.13
      0.33%

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