駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元

28.55美元0.59(2.11%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月4.05%
3月2.01%
1年42.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      28.55
      0.59
      2.11%
    • 2024/05/02
      27.96
      0.28
      1.01%
    • 2024/05/01
      27.68
      0.26
      0.93%
    • 2024/04/30
      27.94
      0.57
      2.00%
    • 2024/04/29
      28.51
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/26
      28.54
      0.58
      2.07%
    • 2024/04/25
      27.96
      0.08
      0.29%
    • 2024/04/24
      28.04
      0.11
      0.39%
    • 2024/04/23
      27.93
      0.51
      1.86%
    • 2024/04/22
      27.42
      0.28
      1.03%
    • 2024/04/19
      27.14
      0.83
      2.97%
    • 2024/04/18
      27.97
      0.18
      0.64%
    • 2024/04/17
      28.15
      0.46
      1.61%
    • 2024/04/16
      28.61
      0.10
      0.35%
    • 2024/04/15
      28.51
      0.51
      1.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      29.02
      0.58
      1.96%
    • 2024/04/11
      29.60
      0.43
      1.47%
    • 2024/04/10
      29.17
      0.21
      0.72%
    • 2024/04/09
      29.38
      0.14
      0.48%
    • 2024/04/08
      29.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      29.24
      0.44
      1.53%
    • 2024/04/04
      28.80
      0.46
      1.57%
    • 2024/04/03
      29.26
      0.12
      0.41%
    • 2024/04/02
      29.14
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      0.58%
    • 2024/04/01
      29.31
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/28
      29.30
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      0.31%
    • 2024/03/27
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      0.03%
    • 2024/03/26
      29.38
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      0.61%
    • 2024/03/25
      29.56
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      0.40%
    • 2024/03/22
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