駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元

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2024/05/03更新
績效 / 
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3月0.46%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      52.81
      0.29
      0.55%
    • 2024/05/02
      52.52
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/01
      52.48
      0.47
      0.90%
    • 2024/04/30
      52.01
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/29
      52.07
      0.40
      0.77%
    • 2024/04/26
      51.67
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/25
      51.59
      0.14
      0.27%
    • 2024/04/24
      51.73
      0.21
      0.40%
    • 2024/04/23
      51.94
      0.70
      1.37%
    • 2024/04/22
      51.24
      0.38
      0.75%
    • 2024/04/19
      50.86
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/18
      50.87
      0.32
      0.63%
    • 2024/04/17
      51.19
      0.11
      0.21%
    • 2024/04/16
      51.30
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/15
      51.29
      0.37
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      51.66
      0.84
      1.60%
    • 2024/04/11
      52.50
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/10
      52.47
      0.56
      1.06%
    • 2024/04/09
      53.03
      0.17
      0.32%
    • 2024/04/08
      52.86
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/05
      52.89
      0.42
      0.80%
    • 2024/04/04
      52.47
      0.68
      1.28%
    • 2024/04/03
      53.15
      0.19
      0.36%
    • 2024/04/02
      52.96
      1.06
      1.96%
    • 2024/04/01
      54.02
      0.61
      1.12%
    • 2024/03/28
      54.63
      0.06
      0.11%
    • 2024/03/27
      54.69
      0.60
      1.11%
    • 2024/03/26
      54.09
      0.20
      0.37%
    • 2024/03/25
      53.89
      0.17
      0.31%
    • 2024/03/22
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