霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型

35.68美元0.33(0.93%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月5.1%
3月5.05%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      35.68
      0.33
      0.93%
    • 2024/05/02
      35.35
      0.96
      2.64%
    • 2024/04/30
      36.31
      0.35
      0.96%
    • 2024/04/29
      36.66
      0.34
      0.94%
    • 2024/04/26
      36.32
      0.84
      2.37%
    • 2024/04/25
      35.48
      0.28
      0.78%
    • 2024/04/24
      35.76
      0.06
      0.17%
    • 2024/04/23
      35.82
      0.45
      1.27%
    • 2024/04/22
      35.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      35.37
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/18
      35.33
      0.06
      0.17%
    • 2024/04/17
      35.27
      0.24
      0.69%
    • 2024/04/16
      35.03
      1.11
      3.07%
    • 2024/04/15
      36.14
      0.54
      1.47%
    • 2024/04/12
      36.68
      0.30
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      36.98
      0.67
      1.78%
    • 2024/04/10
      37.65
      0.69
      1.80%
    • 2024/04/09
      38.34
      0.55
      1.46%
    • 2024/04/08
      37.79
      0.49
      1.31%
    • 2024/04/05
      37.30
      0.54
      1.43%
    • 2024/04/04
      37.84
      0.89
      2.41%
    • 2024/04/03
      36.95
      0.30
      0.81%
    • 2024/04/02
      37.25
      0.46
      1.22%
    • 2024/03/28
      37.71
      0.26
      0.69%
    • 2024/03/27
      37.45
      0.17
      0.46%
    • 2024/03/26
      37.28
      0.11
      0.30%
    • 2024/03/25
      37.17
      0.14
      0.38%
    • 2024/03/22
      37.31
      0.20
      0.53%
    • 2024/03/21
      37.51
      0.48
      1.30%
    • 2024/03/20
      37.03
      0.18
      0.49%

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