霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型

41.22美元0.54(1.33%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.05%
3月7.36%
1年6.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      41.22
      0.54
      1.33%
    • 2024/04/30
      41.36
      0.08
      0.19%
    • 2024/04/29
      41.28
      0.37
      0.90%
    • 2024/04/26
      40.91
      0.38
      0.94%
    • 2024/04/25
      40.53
      0.27
      0.66%
    • 2024/04/24
      40.80
      0.77
      1.92%
    • 2024/04/23
      40.03
      0.27
      0.68%
    • 2024/04/22
      39.76
      0.36
      0.91%
    • 2024/04/19
      39.40
      0.60
      1.50%
    • 2024/04/18
      40.00
      0.20
      0.50%
    • 2024/04/17
      39.80
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/16
      39.83
      0.89
      2.19%
    • 2024/04/15
      40.72
      0.48
      1.17%
    • 2024/04/12
      41.20
      0.54
      1.29%
    • 2024/04/11
      41.74
      0.13
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      41.87
      0.25
      0.60%
    • 2024/04/09
      41.62
      0.16
      0.39%
    • 2024/04/08
      41.46
      0.11
      0.27%
    • 2024/04/05
      41.35
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/04
      41.45
      0.27
      0.66%
    • 2024/04/03
      41.18
      0.24
      0.58%
    • 2024/04/02
      41.42
      0.30
      0.73%
    • 2024/03/28
      41.12
      0.16
      0.39%
    • 2024/03/27
      40.96
      0.08
      0.20%
    • 2024/03/26
      41.04
      0.20
      0.49%
    • 2024/03/25
      40.84
      0.24
      0.58%
    • 2024/03/22
      41.08
      0.55
      1.32%
    • 2024/03/21
      41.63
      0.82
      2.01%
    • 2024/03/20
      40.81
      0.18
      0.44%
    • 2024/03/19
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      0.32
      0.78%

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