霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型

99.17歐元1.24(1.27%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.7%
3月10.21%
1年5.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      99.17
      1.24
      1.27%
    • 2024/05/01
      97.93
      0.53
      0.54%
    • 2024/04/30
      98.46
      0.21
      0.21%
    • 2024/04/29
      98.67
      0.97
      0.99%
    • 2024/04/26
      97.70
      1.26
      1.31%
    • 2024/04/25
      96.44
      0.91
      0.94%
    • 2024/04/24
      97.35
      1.85
      1.94%
    • 2024/04/23
      95.50
      0.72
      0.76%
    • 2024/04/22
      94.78
      0.59
      0.63%
    • 2024/04/19
      94.19
      1.32
      1.38%
    • 2024/04/18
      95.51
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/17
      95.33
      0.27
      0.28%
    • 2024/04/16
      95.06
      2.00
      2.06%
    • 2024/04/15
      97.06
      0.93
      0.95%
    • 2024/04/12
      97.99
      0.95
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      98.94
      1.07
      1.09%
    • 2024/04/10
      97.87
      0.61
      0.63%
    • 2024/04/09
      97.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      97.26
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/05
      97.18
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/04
      97.30
      0.15
      0.15%
    • 2024/04/03
      97.45
      1.10
      1.12%
    • 2024/04/02
      98.55
      1.75
      1.81%
    • 2024/03/28
      96.80
      0.67
      0.70%
    • 2024/03/27
      96.13
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/26
      96.22
      0.35
      0.37%
    • 2024/03/25
      95.87
      0.49
      0.51%
    • 2024/03/22
      96.36
      0.36
      0.37%
    • 2024/03/21
      96.72
      1.51
      1.59%
    • 2024/03/20
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      0.36%

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