霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

907.30歐元2.59(0.29%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月5.92%
3月16.31%
1年8.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      907.30
      2.59
      0.29%
    • 2024/04/29
      909.89
      4.71
      0.52%
    • 2024/04/26
      905.18
      19.01
      2.15%
    • 2024/04/25
      886.17
      4.17
      0.47%
    • 2024/04/24
      890.34
      19.19
      2.20%
    • 2024/04/23
      871.15
      16.20
      1.90%
    • 2024/04/22
      854.95
      5.96
      0.70%
    • 2024/04/19
      848.99
      8.34
      0.97%
    • 2024/04/18
      857.33
      3.33
      0.39%
    • 2024/04/17
      854.00
      0.83
      0.10%
    • 2024/04/16
      853.17
      15.47
      1.78%
    • 2024/04/15
      868.64
      3.54
      0.41%
    • 2024/04/12
      872.18
      8.96
      1.02%
    • 2024/04/11
      881.14
      9.20
      1.06%
    • 2024/04/10
      871.94
      14.56
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      857.38
      1.71
      0.20%
    • 2024/04/08
      855.67
      0.44
      0.05%
    • 2024/04/05
      856.11
      1.92
      0.22%
    • 2024/04/04
      858.03
      5.95
      0.69%
    • 2024/04/03
      863.98
      10.05
      1.15%
    • 2024/04/02
      874.03
      17.43
      2.04%
    • 2024/03/28
      856.60
      9.51
      1.12%
    • 2024/03/27
      847.09
      5.28
      0.62%
    • 2024/03/26
      852.37
      3.91
      0.46%
    • 2024/03/25
      848.46
      0.61
      0.07%
    • 2024/03/22
      847.85
      17.00
      1.97%
    • 2024/03/21
      864.85
      8.10
      0.95%
    • 2024/03/20
      856.75
      3.24
      0.38%
    • 2024/03/19
      853.51
      5.05
      0.59%
    • 2024/03/15
      858.56
      5.84
      0.68%

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