柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

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2024/05/03更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      297.03
      0.84
      0.29%
    • 2024/05/02
      296.18
      0.41
      0.14%
    • 2024/05/01
      295.78
      0.67
      0.23%
    • 2024/04/30
      295.11
      0.79
      0.27%
    • 2024/04/29
      295.89
      0.80
      0.27%
    • 2024/04/26
      295.10
      0.69
      0.23%
    • 2024/04/25
      294.41
      0.70
      0.24%
    • 2024/04/24
      295.11
      1.02
      0.35%
    • 2024/04/23
      296.13
      0.27
      0.09%
    • 2024/04/22
      295.86
      0.20
      0.07%
    • 2024/04/19
      295.66
      0.29
      0.10%
    • 2024/04/18
      295.37
      0.40
      0.14%
    • 2024/04/17
      295.77
      0.59
      0.20%
    • 2024/04/16
      295.18
      0.67
      0.23%
    • 2024/04/15
      295.85
      1.86
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      297.71
      1.36
      0.46%
    • 2024/04/11
      296.35
      0.84
      0.28%
    • 2024/04/10
      297.19
      2.15
      0.72%
    • 2024/04/09
      299.33
      1.16
      0.39%
    • 2024/04/08
      298.17
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      0.12%
    • 2024/04/05
      298.52
      0.87
      0.29%
    • 2024/04/04
      299.39
      0.92
      0.31%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      298.28
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      0.82%
    • 2024/03/28
      300.75
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      0.05%
    • 2024/03/27
      300.61
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    • 2024/03/26
      299.96
      0.08
      0.03%
    • 2024/03/25
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      0.21%
    • 2024/03/22
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