駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元

41.15美元0.29(0.71%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月0.24%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      41.15
      0.29
      0.71%
    • 2024/05/01
      40.86
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/30
      40.88
      0.45
      1.09%
    • 2024/04/29
      41.33
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/26
      41.32
      0.37
      0.90%
    • 2024/04/25
      40.95
      0.21
      0.51%
    • 2024/04/24
      41.16
      0.09
      0.22%
    • 2024/04/23
      41.25
      0.37
      0.91%
    • 2024/04/22
      40.88
      0.20
      0.49%
    • 2024/04/19
      40.68
      0.22
      0.54%
    • 2024/04/18
      40.90
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/17
      41.02
      0.09
      0.22%
    • 2024/04/16
      41.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      41.11
      0.37
      0.89%
    • 2024/04/12
      41.48
      0.34
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      41.82
      0.18
      0.43%
    • 2024/04/10
      41.64
      0.37
      0.88%
    • 2024/04/09
      42.01
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/08
      41.96
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/05
      42.01
      0.23
      0.55%
    • 2024/04/04
      41.78
      0.31
      0.74%
    • 2024/04/03
      42.09
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/02
      42.08
      0.20
      0.47%
    • 2024/04/01
      42.28
      0.18
      0.42%
    • 2024/03/28
      42.46
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      42.47
      0.21
      0.50%
    • 2024/03/26
      42.26
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/25
      42.31
      0.16
      0.38%
    • 2024/03/22
      42.47
      0.01
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    • 2024/03/21
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