霸菱香港中國基金-A類 美元配息型

1007.25美元22.92(2.33%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月8.89%
3月19.13%
1年6.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      1,007.25
      22.92
      2.33%
    • 2024/05/02
      984.33
      31.16
      3.27%
    • 2024/04/30
      973.30
      1.86
      0.19%
    • 2024/04/29
      975.16
      4.10
      0.42%
    • 2024/04/26
      971.06
      20.74
      2.18%
    • 2024/04/25
      950.32
      1.27
      0.13%
    • 2024/04/24
      951.59
      23.35
      2.52%
    • 2024/04/23
      928.24
      17.73
      1.95%
    • 2024/04/22
      910.51
      6.60
      0.73%
    • 2024/04/19
      903.91
      11.32
      1.24%
    • 2024/04/18
      915.23
      6.62
      0.73%
    • 2024/04/17
      908.61
      2.00
      0.22%
    • 2024/04/16
      906.61
      19.18
      2.07%
    • 2024/04/15
      925.79
      2.90
      0.31%
    • 2024/04/12
      928.69
      16.71
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      945.40
      1.87
      0.20%
    • 2024/04/10
      947.27
      15.40
      1.65%
    • 2024/04/09
      931.87
      4.93
      0.53%
    • 2024/04/08
      926.94
      0.47
      0.05%
    • 2024/04/05
      927.41
      4.32
      0.46%
    • 2024/04/04
      931.73
      0.72
      0.08%
    • 2024/04/03
      931.01
      8.12
      0.87%
    • 2024/04/02
      939.13
      15.38
      1.67%
    • 2024/03/28
      923.75
      7.30
      0.80%
    • 2024/03/27
      916.45
      8.96
      0.97%
    • 2024/03/26
      925.41
      6.71
      0.73%
    • 2024/03/25
      918.70
      1.72
      0.19%
    • 2024/03/22
      916.98
      26.64
      2.82%
    • 2024/03/21
      943.62
      14.62
      1.57%
    • 2024/03/20
      929.00
      2.91
      0.31%

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