霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 (AA)

64.05美元0(0%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.34%
3月1.31%
1年4.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      64.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      65.66
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/29
      65.76
      0.35
      0.54%
    • 2024/04/26
      65.41
      0.23
      0.35%
    • 2024/04/25
      65.18
      0.48
      0.73%
    • 2024/04/24
      65.66
      0.38
      0.58%
    • 2024/04/23
      65.28
      0.72
      1.12%
    • 2024/04/22
      64.56
      0.54
      0.84%
    • 2024/04/19
      64.02
      0.45
      0.70%
    • 2024/04/18
      64.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/17
      64.48
      0.27
      0.42%
    • 2024/04/16
      64.21
      1.27
      1.94%
    • 2024/04/15
      65.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/12
      65.46
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/11
      65.41
      1.13
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      66.54
      0.18
      0.27%
    • 2024/04/09
      66.36
      0.25
      0.38%
    • 2024/04/08
      66.11
      0.31
      0.47%
    • 2024/04/05
      65.80
      0.89
      1.34%
    • 2024/04/04
      66.69
      0.73
      1.11%
    • 2024/04/03
      65.96
      0.35
      0.53%
    • 2024/04/02
      66.31
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/28
      66.34
      0.19
      0.29%
    • 2024/03/27
      66.53
      0.08
      0.12%
    • 2024/03/26
      66.61
      0.53
      0.80%
    • 2024/03/25
      66.08
      0.10
      0.15%
    • 2024/03/22
      66.18
      0.58
      0.87%
    • 2024/03/21
      66.76
      0.58
      0.88%
    • 2024/03/20
      66.18
      0.18
      0.27%
    • 2024/03/19
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      0.91
      1.36%

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